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盈利受损份额缩水 基金业山河待兴

  指数型基金:天弘深证成份指数、银华道琼斯88、南方深证成份ETF

中银稳健双利A

信诚三得益债券A

本月基金排名前三

年度利润(万元)

-5.06

  股票型基金:南方隆元、景顺长城能源基建、长城品牌优选

后五

0.45

  封闭式基金:大成优选、基金同盛、基金开元

前五

0.20

  股票型基金:信诚优胜精选、金元比联消费主题股票、汇添富医药保健

96.62

混合型基金

  封闭式基金:国泰进取、基金安顺、基金安信

2.72%

银华全球优选(QDII-FOF)

  QDII基金:招商全球资源、海富通中国海外股票、华夏全球精选

8283932.97

QDII基金

  混合型基金:国联安德盛安心成长、金元比联成长动力、华宝兴业收益增长

248203.89

广发聚富混合

  混合型基金:华夏策略精选、华夏大盘精选、南方恒元保本

  数据来源:好买基金研究中心

兴全合润分级股票

  债券型基金:招商安本增利、建信稳定增利、光大保德信增利A

华泰柏瑞亚洲企业

-5.97

  本月基金推荐:景顺长城能源基建

国泰事件驱动

6684.02

摘要:本月基金排名前三 股票型基金:南方隆元、景顺长城能源基建、长城品牌优选 混合型基金:华夏策略精...

股票型基金

-0.20

  债券型基金:华宝兴业增强收益B、东吴优信稳健C、华宝兴业增强收益A

77997.61

2526.07

  QDII基金:广发亚太精选股票、华安香港精选、博时大中华亚太精选

516.86

2962.13

TAGS:景顺4月基建长城基金推荐能源

货币型(申购)

-1.35

  指数型基金:富国天鼎、建信上证社会责任ETF、小康ETF

-10.64%

-0.79

  本月基金排名后三

金元比联丰利

国泰进取

-6247.50

-0.57

银华全球核心优选

  事件点评:8日A股市场处于普跌状态,不少基金单日净值跌幅超过了沪深300指数的跌幅,从侧面可以看出这些基金仓位较高。信诚500B不仅是指数基金,也是杠杆基金,市场大跌时,杠杆效应使得其净值下滑较普通基金更为严重。

-700.92

中证100

3701.80

1.19

-19.43%

收盘点位

-84.66

0.98

-43.83%

-0.20

分享到:

-13.78

利润率

  5、四只新基金本周集中发行:基金公司的公告显示,本周有四只新基金集中发行,分别为建信深证基本面60ETF及其联接基金、嘉实信用债券基金、农银汇理策略精选股票基金。

-3.01%

0.88

7860700.00

中证消费

平安大华

0.39

海富通上证非周期ETF联接

国联安增利债券A

益民货币

  事件点评:2011年1月13日,国内只黄金基金——诺安全球黄金基金(QDII)成立。短短半年,国际金价就从当时1400美元/盎司一路上涨至1700美元/盎司以上。而设计简单、紧密跟踪金价的诺安黄金基金业绩自然出现飙升。 

后五

金元比联宝石混合

民生加银

8944.48

华夏全球精选

中债金融债指数

混合型(申购)

-0.51

中银货币A

-5.65

-2450.53

-0.32

4898.33

深证成指

QDII基金

富国天瑞强势混合

-45.02%

长盛环球行业精选股票(QDII)

-38.08%

金鹰红利价值混合

4692.47

银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)

万家

-3.70

448574.23

-5.32

申购份额(万份)

-7.05

银华内需精选

-6.48

后五

富国天惠成长混合(LOF)

46073.67

分享到:

0.3800%

-1.68

881804.54

-0.43

赎回份额(万份)

中证工业

-24.33%

  三、基金大事

中银货币A

3.98

东吴优信稳健A

  事件点评:今年以来分级基金鲜有创新、盲目模仿、大量发行,引起了监管层的注意。盲目扩张导致每家公司、每只产品都有自己的分级标准,管理起来很困难,这应该也是证监会要规范分级基金的原因之一。

0.0658%

0.25

-37.58%

中债总指数

金元比联保本

-0.21

广发聚丰

行业

国投瑞银稳健增长

诺德灵活配置混合

基金简称

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

-21952.32

-5.17

3970.42

2793.90

619612.96

国泰纳斯达克100指数(QDII)

平安大华

恒生指数

国泰金鼎价值精选

瑞福进取

国投瑞银

诺安全球黄金(QDII-FOF)

东吴新产业精选

0.86

  数据来源:好买基金研究中心

中证能源

  具体到每类基金来说,偏股型基金可以说是遭遇赎回的“重灾区”,特别是股票型基金,其净赎回份额超过500亿。其中申购份额最多的股票型基金为工银瑞信核心价值、建信恒久价值和嘉实优质企业;被赎回份额最多的为工银瑞信核心价值、大成景阳领先和广发聚丰。而混合型基金方面,申购量最大的三只基金为嘉实成长收益、海富通精选和国泰金鼎价值精选;赎回量最大的为兴全趋势投资、易方达价值成长和嘉实策略增长。

0.02

  货币型和保本型基金在去年都取得了正平均收益。由于去年控制高通胀增速的需求,下半年市场资金面的流动性一直比较紧张,货币类投资的收益率非常可观,因此也使得货币基金的表现优异。其中获得利润排名前三的基金为华夏现金增利、博时现金收益和嘉实货币。保本型基金方面,利润率指标表现较好的为招商安达保本、银华永祥保本和诺安保本;表现居后的为国泰保本、南方避险增值和兴全保本。

长城景气行业龙头混合

4.30%

1172.53

-0.40%

大成标普500等权重指数(QDII)

0.0041%

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月9日 QDII净值日期为8月8日。

  基金收益的下滑也动摇了投资者的信心,这一点可以从基金的申购赎回数据中得到清晰的反映。从不同类别的基金来看,在基金年报中,除了货币型基金总体上呈正申购趋势外,其余各类基金表现为正赎回。

中证医药

5122756.30

2557.63

74245.20

泰达宏利市值优选股票

-201965.12

0.15

银华保本增值

工银稳健成长股票

-3.83%

华夏策略混合

240624.46

1.16

后五

中证公用

159005.06

0.84

95004.14

近1周(%)

易方达上证50

0.91

9017.76

-0.61

华夏亚债中国A

华安大中华升级股票(QDII)

8764.61

-0.10

国泰金鹿保本三期

-1.98

1239.37

新华行业周期轮换股票

38.12%

-4.54

-41.96%

嘉实多利分级债券进取

6.46%

  1、分级基金暂缓发行证监会欲出指引规范:本周五(8月12日),部分基金公司的产品研发人员将和证监会有关人员就分级基金展开研讨,这也是为即将出台的“分级基金指引”征询意见。 7月份以来,证监会暂缓了分级基金的审批,自6月份海富通稳进增利分级基金获批以来,已经再无后来者。而在此之前,证监会已经将分级基金的报批纳入普通基金通道,取消了其创新基金的待遇。

海富通风格优势

3176.19

金鹰保本

-0.41

4.08%

-0.21

210.50

富国天益价值股票

前五

  2、QDII大跳水,黄金QDII一枝独秀:QDII深跌,黄金QDII却逆市上扬。截至8月5日,诺安黄金基金自成立以来的净值增长率是12.9%,在所有QDII基金中排名第一,同时也是全市场净值涨幅最高,且唯一一只净值增长超过10%的基金。 

478.20

中证可选

利润率

泰达宏利聚利B

  另外,由于市场下挫,基金公司所面临的赎回压力增大,而为了尽量减少赎回,维持基金规模的稳定,基金公司势必要加大用于进行客户关系维护的费用,从客户维护费占管理费的比例即可发现,客户维护费占比位居前列的基金公司的这一数据都超过了30%。其中客户维护费占比最高的公司为浙商、新华和纽银,分别达到了52.12%、38.96%和38.76%。另外,该指标较低的公司有信诚、宝盈和上投摩根,占比分别为11.19%、11.73%和12.34%。

  4、国内首只投资美国房地产信托凭证基金获准发行:近日,国内首只投资美国房地产信托凭证的基金——鹏华美国房地产证券投资基金获准发行,该基金将主要投资于美国上市的REITs(房地产信托凭证)。鹏华基金认为,从2006年7月份开始,美国住宅地产下跌超过三分之一,2007年2季度美国商业地产见顶后,到目前最大跌幅也达40%,美国房地产目前的估值水平和收益率都处于合理的范围。

4.10%

4.74

-50919.51

-0.19

883.34

宝盈鸿利收益混合

股票型(赎回)

-10.30

前五

-12.94

广发大盘成长

1.63

38.49%

-5.96

后五

-0.50

前五

3332.30

31.65

-4.38

前五

11239.77

基金简称

股票型基金

华泰柏瑞货币A

标普500

后五

兴全合润分级股票B

4962.71

0.39

年度利润(万元)

0.10

申万菱信货币

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月9日

广发

-0.20

54752.18

-6.50

信诚四季红

南方隆元产业主题股票

后五

净值增长率(%)

工银瑞信货币

19330.70

中银

分类市场

2074.17

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月9日

353173.42

汇丰晋信动态策略混合

-162059.96

   基础市场和基金市场日报(2011年8月9日)

2987100.00

-0.72

债券型基金

泰达宏利精选股票

9123.77

中欧新蓝筹混合

汇丰晋信2026

日涨跌幅(%)

0.0912%

嘉实量化阿尔法股票

-5524.88

-0.41

华富中证100

  海外股票市场,受美联储声明维持低利率的影响,美股止跌回升,纳斯达克指数涨幅高达5.29%,伦敦金融时报指数、法国CAC40指数收涨,亚太股市跌幅较大,其中恒生指数大跌5.66%。

96.28

-1.78

1493.12

-5.28

11.19%

94.38

南方全球精选

5661.42

国泰纳斯达克(微博)100

-0.27

3.31%

0.97

200.50

博时亚太精选股票(QDII)

0.1828%

0.30

南方现金增利A

博时平衡配置混合

  债券型基金在2011年的利润也出现了比较大的分化,利润率的极差达到了18.61%。这主要还是与基金的投资类别密切相关的,如果集中投资于利率产品和信用产品的话,就比较容易获得较高的利润;但如果集中配置了转债产品,就有很大可能遭到损失。其中利润率最高的三只债券型基金为广发增强债券、广发聚利和招商安泰债券A。

大成景丰分级债券B

货币型和保本型基金利润

0.39

345.24

0.51

上投摩根亚太优势

-0.28

0.0018%

0.37

股票型

泰信先行策略混合

上投摩根亚太优势

沪深300

金鹰策略配置

  3、黑色星期一,基金现今年最大单日净值跌幅:8月8日A股市场上演“黑色星期一”,上证指数大跌近百点。杠杆基金、指数基金以及仓位偏高的主动偏股型基金净值损失惨重,跌幅最大的基金——信诚500B净值下跌8.37%,创下了今年以来基金最大单日净值跌幅。 

-805.61 

排名后十

汇丰晋信2016

-5.41

农银汇理行业成长

1.02

980417.70

-5.34

-65525.00

博时信用债券A/B

QDII基金

  股票型、混合型、债券型基金日回报大面积翻红,三者正收益数量占比分别达到80.02%、81.90%、58.33%。

4.14%

1.59

景顺长城货币A

万家稳健增利债券C

后五

国联安增利债券B

0.41%

中邮核心成长股票

  数据来源:好买基金研究中心

招商全球资源股票(QDII)

2582.92

华宝兴业增强收益债券B

华宝兴业中国成长

-4.95

年度利润(万元)

0.93

汇添富深证300ETF联接

  二、基金表现

252.65

-5.72

QDII基金

净值增长率(%)

后五

-0.38

-1.59%

上证综指

0.08 

1644.67

-1.86%

  一、基础市场

鹏华丰润

114.82

申购份额(万份)

长城积极增利债券C

金元比联核心动力

  债券市场,指数多呈上涨走势。其中,中债国债指数、中债总指数、中债金融债指数分别上涨0.20%、0.14%、0.10%,仅中债企业债指数微跌0.02%。

-1.55%

-0.35

593.88

1.29

交银深证300价值ETF联接

信诚三得益债券B

货币型(赎回)

-0.71

12.55%

2421.00

55.28

-2.29

-49.74%

2.62

  机构投资者占比

-9.68

华夏上证50ETF

华宝兴业动力组合股票

开放式指数基金利润

招商中小盘精选股票

易方达价值成长

金鹰行业优势股票

-41.53%

-0.47

-45.75%

国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)

金鹰保本

排名前十

-5659.41

2482.52

建信保本

富国全球债券(QDII-FOF)

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0.31

0.1134%

排名前十

282485.21

博时策略配置混合

国泰金鹿保本三期

长信美国标普100等权指数(QDII)

总赎回(亿份)

0.27

博时现金收益

-0.44

4594800.00

排名后十

5078.07

-0.31

0.0009%

南方全球精选配置(QDII-FOF)

-25536.84

大摩强收益债券

-2.37%

5917.08

保本型(申购)

指数名称

  基金简称

0.10

2716000.00

日经225

混合型(赎回)

11315.08

工银瑞信核心价值

股票

1219688.40

-5.50

12.34%

中债国债指数

2011年基金利润率

海峡时报指数

37.84%

汇添富亚澳成熟优选股票(QDII)

0.40%

1.21

33.00

0.65

165817.64

工银全球精选股票(QDII)

-39498.24 

-0.32

1190201.97

5164.92

-1.47%

-0.49

兴全趋势投资

-1.44

后五

债券

申万菱信货币

-4.66

47919.04

1.19

-18.63%

道琼斯工业指数

-1.59%

-0.25

华安上证180ETF

0.20

  具体到每只基金来看,能否获得正利润从根本上还是取决于基金类别。在A股市场萎靡不振的情况下,所有的偏股型基金和开放式指数基金都是只能吞下负利润的苦果,而稳字当头的货币型基金则全部实现了正利润,另外风险较低的保本型基金中也仅有7只的年度利润为负。

中证金融

货币型基金

嘉实研究精选股票

> 相关专题:

  • 2011年度基金年报
  • 好买基金研究中心专栏

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-0.48

前五

-0.99

  二、 个基利润差异明显

-0.21

  基金公司

天弘周期策略股票

招商信用添利

0.99

华安上证180ETF联接

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)

嘉实海外中国股票

-0.30

2610.00

天治趋势精选混合

-135682.55

-5.35

博时现金收益

2884.00

基金鸿阳

富国优化增强债券C

兴全保本

  事件点评:建信深证基本面60ETF跟踪的标的指数是深证基本面60指数。该指数采用价值投资的创新编制方法,由深市A股中基本面价值最大的60只股票组成。而农银汇理策略精选股票型基金则采用定量投资和定性投资相结合的策略,其中,量化投资采用多个相关性较低的数量化投资策略。

5779.14

-0.21

嘉实海外中国股票

0.88

-38.11%

-5.66

嘉实主题精选

3426.11

招商安达保本

0.98

  在下行的市场行情中,对于投资者来说,除了要承担基金净值减少所带来的利益流失之外,基金所提取的管理费也在一定程度上会加深投资者的损失。由于基金规模的整体下降,基金业所提取的管理费总额也有所下滑,但是不同基金公司所提取的管理费用占比也是有所不同的,其中管理费最高的几家基金公司是华夏、嘉实和易方达,较低的为富安达、浙商和平安大华。

大成强化收益债券

利润率

1.89

国联安货币A

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-19.56%

-0.40

91.97

富国天源平衡混合

-422.97

-1.32

华夏中小板ETF

111.93

金元慧理

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月9日 *QDII净值日期为2011年8月8日。

QDII(赎回)

1.52

-45.89%

-9.55

招商安泰债券A

中证信息

  封闭式基金的利润虽然没有赎回带来的压力,但是表现也不是十分理想,仅有三只基金获得正利润,利润率的极差也达到23.68%。获得正利润的三只基金为建信信用增强、招商信用添利和华泰柏瑞信用增利主要投资于债券市场,利润率分别为4.10%、3.31%、3.07%。表现较差的为主投股票市场的基金兴华、基金安顺和基金鸿阳,利润率接近-20%。

富国优化增强债券A/B

220.17

  8月9日A股震荡企稳,国内各类型基金日均收益全部翻红。从分类基金的情况看,股票型、混合型基金反弹幅度居前,平均涨幅为0.37%和0.34%;债券型、指数型基金微涨0.07%和0.04%。受8月8日海外股指大跌影响,QDII基金跌幅较大,当日平均下跌3.25%。

QDII(申购)

南方金砖四国指数(QDII)

封闭式和QDII基金利润

净值增长率(%)

机构投资者和自有资金占比

万家稳健增利债券A

8640649.90

5.29

后五

4317.11

浙商

-5.12

鹏华中证500

南方广利回报债券A/B

4.31

0.39

38.76%

国泰保本混合

-317931.75

-9.84

博时现金收益

图片 1

天治稳健双盈

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月9日

  数据来源:好买基金研究中心

3640.39

银华永祥保本

伦敦金融时报指数

富安达

金鹰成份优选混合

保本型基金

博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)

年度利润(万元)

华富量子生命力股票

-80.09

0.28

138.23

0.35

  基金简称

3843.48

汇丰晋信科技先锋

中证电信

东方保本

中证材料

前五

  从具体基金看,股票型基金共有9只涨幅超过1%,涨幅靠前的有兴全合润分级股票B、瑞福进取、兴全合润分级股票。跌幅靠前的有嘉实量化阿尔法股票、工银稳健成长股票、华富量子生命力股票,最大跌幅-0.79%。股票型基金首尾收益相差3.41%。

-17.21%

-8.36

银河收益

鹏华动力增长混合(LOF)

155.47

0.14

混合型

-0.19

-25.95%

-0.19

76.50

-4.66

3359.72

建信新兴市场股票(QDII)

景顺长城货币A

1.03

建信信用增强

泰达宏利集利债券C

诺安全球黄金

海外

后五

2845.48

-1578.74 

113.44

  ----2011年公募基金年报点评

景顺长城能源基建股票

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