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beat365亚洲官方:股市崩盘、汇率崩盘、债券崩盘 阿根廷吓坏全球

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近几周,货币危机席卷阿根廷。阿根廷总统初选之后,阿根廷储户从账户中取出了数亿美元,再加上阿根廷动用大量外汇储备支撑比索,导致外储急剧下降。据阿根廷央行数据,截至8月28日,阿根廷外汇储备为570亿美元,较4月份的峰值下降了约25%。为阻止资金大量流出...

当地时间8月11日,阿根廷举行总统初选。此前,几乎所有的媒体和民调都认为,现任总统毛里西奥·马克里可以获胜。但命运似乎给这位60岁的总统开了一个玩笑。当晚22点30分,马克里宣布在初选中落败。马克里的意外落败给阿根廷的金融市场带来了巨大震动。

这段时间,阿根廷的比特币市场仿佛进入“繁荣时代”:价格大幅度上涨,溢价一度高达2250美元。

近几周,货币危机席卷阿根廷。阿根廷总统初选之后,阿根廷储户从账户中取出了数亿美元,再加上阿根廷动用大量外汇储备支撑比索,导致外储急剧下降。据阿根廷央行数据,截至8月28日,阿根廷外汇储备为570亿美元,较4月份的峰值下降了约25%。

曾经的潘帕斯雄鹰,如今飞不动了。

而市场的比特币价格,似乎也因此水涨船高。

为阻止资金大量流出,马克里9月1日签署了一项法令,规定出口商需在5个工作日内将海外赚得的外汇汇回国内,在阿根廷外汇市场在购买外币、贵金属及向国外转账时需获得授权,并且个人每月最多只能购买1万美元的外汇。阿根廷财政部长埃尔南·拉昆萨表示,尽管这些措施可能令人不适,但将避免更糟的结果。

当地时间8月11日,阿根廷举行总统初选。此前,几乎所有的媒体和民调都认为,现任总统毛里西奥·马克里可以获胜。

不少人认为,这大概是阿根廷颁布了外汇管制措施,导致当地民众纷纷购买比特币的缘故。

受此影响,阿根廷比索周一小幅走强,官方公布的阿根廷比索兑美元收高0.88%。然而,官方汇率与黑市汇率之间的差距大幅扩大,黑市汇率一度跌至64比索的历史低点。

但命运似乎给这位60岁的总统开了一个玩笑。

出人意料的法令

周一,阿根廷以外币计价的主权债券下跌。据路孚特数据,阿根廷指标2028年国际美元债券下跌逾2美分,至36.5美分的纪录低位。欧元计价的阿根廷2022年主权债跌逾10分,至34.45分。

据阿根廷新大陆周刊报道,当天近3300万选民参加了初选投票,占选民总数的75%。投票统计结果显示,“全民阵线”费尔南德斯组合得票率47.37%,而“变革联盟”的马克里组合得票率为32.23%。当晚22点30分,马克里宣布在初选中落败。

当地时间9月1日,阿根廷总统Mauricio Macri签署了一项法令,宣布将采取一系列“外汇管制措施”,以减少金融市场波动。

比索仍然承压

马克里的意外落败给阿根廷的金融市场带来了巨大震动,阿根廷比索对美元汇率狂泻25%,主要股指暴跌38%,阿根廷在美股上市企业集体暴跌,其中EDN跌59.3%、LomaNegra跌57.3%、BBVA银行跌55.85%......

这项法令是这样规定的:即日起至年底,阿根廷出口商家应在阿根廷中央银行规定条件和期限内,将出口所得外汇汇至阿根廷。

阿根廷比索是今年迄今表现最差的新兴市场货币。2019年以来,阿根廷比索兑美元汇率已下跌约37%,去年跌幅更是超过50%。

阿根廷市场如此猛烈的“雪崩”态势,也影响到了昨晚全球市场的走势:美股道琼斯指数12日暴跌389.73点,跌幅1.48%。

法令还规定在阿根廷外汇市场购买外币、贵金属及向国外转账时需提前获得相关授权。

FXTM富拓市场分析师陈忠汉指出,这些资本管控措施仅是权宜之计,无助于缓解围绕阿根廷比索的更广泛担忧。如果阿根廷货币危机进一步恶化,可能对风险较高的新兴市场资产人气产生抑制效应。

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阿根廷央行当天随后发布公告,公布相关具体措施,包括满足一定条件的个人、每月可购外汇或向境外汇款限额为1万美元等。

“外汇管制对于稳定阿根廷比索有一定作用,但管制措施其实已经有些晚了,很多公司已经购买了美元,比索未来一段时间内贬值压力依然很大,直到大选前后。”富乐敦首席策略分析师Jimmy Zhu对21世纪经济报道记者称,英国和欧洲的情况很不乐观,会使得美元被动升值,从而给新兴市场货币造成压力。

《布宜诺斯艾利斯时报》报道截图

也就是说,个人如果想购买外汇,每月则可以购买最高1万美元;而向国外转账也是需要遵守1万美元的限额规定,且个人不能通过企业购买美元,仅限个人操作。

“和土耳其不同的是,一些主要国家持有的阿根廷资产还是非常有限的,因此阿根廷的危机传导性不是很强。”他说。

阿根廷遭遇股汇债三杀

据新华社消息,阿根廷财政部长埃尔南·拉昆萨当晚接受当地媒体采访时表示,阿政府采取的措施为“过渡性”措施,旨在防止未来通货膨胀、贫困和社会不公平现象恶化。

外汇管制措施对于马克里是一个讽刺,他在2015年上任时就开始着手取消资本管制。伦敦投资公司Tellimer的分析师在给客户的报告中写道,外汇管制可能会为马克里政府争取一些时间,避免继续消耗外汇储备,但对国际投资者而言,这些管制是非常负面的。

CNBC称,中左翼的候选人阿尔贝托·费尔南德斯的获得了47.7%的选票,与此同时,马克里和他的竞选伙伴米格尔·安吉尔·皮切托仅获得了32.1%的选票。

有分析人士指出,尽管这些措施在一定程度上可稳固国家经济正常运作,但也有不少投资者对政府过度控制汇率表示担忧。

寻求债务展期

马克里的得票率远低于预期,这样大的劣势也令选民们对马克里在10月份能够连胜的机会表示严重质疑。

比特币溢价再度飙升

为应对国内金融动荡,避免债务违约,近日阿根廷宣布,将延迟偿付70亿美元的短期本地债券,推动500亿美元较长期债券的重组。政府还计划与IMF就延长部分债务偿还期限等展开磋商。

由于投资者担心前总统克里斯蒂娜代表的左翼民粹主义政府回归,将扭转马克里任下亲市场、亲商业的诸多政策,阿根廷股债汇市周一开盘后遭遇来势汹汹的“三杀”局面。

担忧不无道理。

自1816年脱离西班牙独立以来,阿根廷已出现8次主权债务违约,自2000年以来就有2次。当前阿根廷比索暴跌正在加大该国再次违约的风险。信用违约掉期显示,阿根廷在未来五年发生债务违约的可能性超过90%。

当天,布宜诺斯艾利斯市场开始交易后不久,阿根廷比索兑美元狂泻了25%,至1美元兑57比索,较上周五收盘时的1美元兑42.25比索大幅下跌。

据腾讯证券9月4日消息,阿根廷股市在周二收盘暴跌近12%,截至收盘,阿根廷SP Merval指数大跌11.9%,报23079.32点;阿根廷比索兑美元大涨4.1%,报0.01788。

国际评级机构穆迪近日下调了阿根廷的评级,称阿根廷以美元计价的债务存在重大风险;标准普尔也下调了该国的信用评级,称阿根廷政府单方面延长债务偿还期限的计划,按照标准普尔公司标准认定为“违约行为”。

另据路透社报道,阿根廷以欧元计价的债券下跌近9美分,债券收益率则上涨了近3%。在北京时间8月12日晚间美股开盘后,一只追踪阿根廷股市的基金也暴跌了22%。